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华安安享灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告

基金看门人:华安基金能解决分开有限公司

基金托管人:奇纳工商堆分开分开有限公司

说话送出日期:二1月21日19

1

华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

§1 要紧指出

基金看门人的董事会和董事会许可证吸引不在虚伪、给不公正的的劝告性正式的或名家遗物

漏,因此其内情的事实。、精密和直接地性承当个人和协同责怪。。

基金托管奇纳工商堆分开分开有限公司,于 2019年 1月 17天回想

本说话切中要害财务目标、净值表示和花费结成说话等。,心不在焉不公正的的记载来确保评论的内情批评R。、

给不公正的的劝告性正式的或名家投下。

基黄黄金干才许诺老实言而有信。、殷勤的责怪基本规律与能解决与应用,但基金心不在焉许可证吸引。

发工资。

基金的过来业绩否认代表其不远的将来业绩。。花费是有风险的,花费者在做出花费确定垄断必然要小心景象。

景象基金的招股阐明书。

本说话不复核财务物。。

本说话期自 2018年 10月 从1到 12月 31天。

§2 基金树或花草结果概述

基金缩写 华安安享混合

基金主信号 000708

市信号 000708

基金运作文字 和约户外同次多项式

基金和约见效日期 2015年 1月 23天

说话期完毕时基金总和 988,584,份

花费致力于

基金正紧缩的把持风险。,逾越演技合格的

花费酬报与资产年深月久不变升值。

花费谋略

基金采取对立机敏的资产配给谋略。,将基金资产使清楚地被人理解

合法权利类、常客进项器的机敏配给,足够地借钱。

花费衍生品,探寻年深月久不变的生趣。

演技合格的 60% X证明 800索引成绩进项率 40%奇纳联系索引成绩进项率

风险进项特点 该基金是混合型基金。,基金的风险和盘算进项高于联系的风险和盘算进项。

2

华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

基金和钱币百货商店基金、产权证券基金以下,联系花费基金

黄金中高风险花费搭配。

基金看门人 华安基金能解决分开有限公司

基金托管人 奇纳工商堆分开分开有限公司

§3 首要财务目标与基金净表示

首要财务目标

单位:人民币元

首要财务目标

说话期

(2018年 10月 1天- 2018天 12月 31天)

1。现阶段已了解。 7,621,633.05

2。组成期极限 -3,756,437.34

三。组成期额外的平衡基金许多极限 -0.0038

4。末期的基金资产净值 1,138,454,142.49

5。年底财产净等于许多

注:1。基金业绩目标除非持票人的费。:封闭式基金市

佣钱,开式基金申购赔偿费、惩罚再花费费、基金替换费等。,本钱后现实进项水

较低的所列数字。。

2。现在了解进项是指基金的利钱支出。、花费进项、另一边支出(除非公允等于变动支出)扣除额

互相牵连费剩余的,组成期极限累积而成公允等于C。

基金净表示

.1 本说话期基金许多净值增长速率及其与同期性演技合格的进项率的组成

阶段

净值增长

率①

净值增长

速率标准偏差



业绩组成

合格的进项

率③

业绩组成

合格的进项

速率标准偏差



①-③ ②-④

过来学期 0.17% 0.99% 6% -0.82%

3

华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

.2自基金和约见效以后基金累计净值增长速率变动及其与同期性演技合格的

吞吐量多样组成

华安安享机敏配给混合型联系花费基金

累计净值增长速率与演技合格的进项率历史走势类似的图

(2015年 1月 23天至 2018年 12月 31天)

§4 干才说话

基黄黄金干才(基黄黄金干才组)简介

姓名 重大聚会

基金看门人任期 联系营业年



阐明

供职日期 离任日期

郑可科

这笔资产

的基金

干才、

常客收

伊布布

理总监

2017-02-08 – 17年

硕士想出生,17年联系基金

找到任务经验。2001 年 7 月至

2004年 decorate 装饰,福建联系有限责怪公司

作为想出者的有限责怪公司,从

联系想出与花费,2005

年 janus 双面联胎至 2005年 菊月祝圣

简琳林花费顾问分开有限公司

任想出员,2005年 octanol 辛醇至

2009 年 7 艾明基金能解决每月的

是一家基黄黄金干才。,

4

华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

2009 年 8 到眼前为止,他一向在奇纳任务。

联系基金能解决分开有限公司

进项部。

2010年 华安文于decorate 装饰举行。

常客进项联系花费基金

基姆基黄黄金干才。2012 年 9

从janus 双面联胎到但是,他作为华安的许可证吸引。

联系型联系花费基金

基黄黄金干才。2012年 1janus 双面联胎至

2017 年 7 同时,他还路肩过华安。

日本太阳钱币百货商店基金的创立

黄黄金干才。2012年 从decorate 装饰起

华安信誉变高联系

联系花费基金

理。2013年 从可以起

华安许可证资产混合联系花费

基基姆基黄黄金干才。2014年 8

月至 2015 年 1 月同时路肩

华安七天时新短期将存入堆联系

联系花费基金

理,2014年 从八月起,同时担

华安年度户外到期要点

联系花费基金

干才。2015年 他从3月起就在奇纳任务。

安新电力机动性配给混合型

联系花费基基姆基黄黄金干才。

2015年 从可以起,其时,奇纳

ANXIN混合型机动性配给

联系花费基基姆基黄黄金干才。

2015年 可以 2018年 6月,

其时,奇纳安新有利的一带得失相当

混合型联系花费基金的根底

黄黄金干才。2018年 从六月起,同

华安新有利的一带的机敏有利的一带

混合型联系花费基金

基黄黄金干才。2015年 从六月起同

作为华安天逸的杂种。

联系花费基金创始资产

干才。2015年 1janus 双面联胎至 2018

年 5月,其时,奇纳安安益

许可证资产混合联系花费基金

的基黄黄金干才。2018 年 5 月

起,其时,奇纳安安益机敏

配给混合型联系花费基金

5

华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

的基黄黄金干才;2015年 12月

至 2018 年 1 月,同时路肩

华安乐汇得失相当混合联系

花费基基姆基黄黄金干才。2016

年 次月至 2017年 7月,同

在华安健康的混合资产落后于时代

联系花费基金

理。2016年 四月至 2017年

7月,其时,奇纳安安禧保

混合型联系花费基金。

基黄黄金干才。2016年 octanol 辛醇至

2018年 1月,其时,奇纳安

安南机敏配给混合联系

花费基基姆基黄黄金干才。2017

年 从次月起,同时路肩这笔资产

的基黄黄金干才。2017 年 3 月

起,其时,奇纳安现钞宝货

币百货商店基基姆基黄黄金干才。

注:雇用的日期和动身日期都是相遇的约会。,即,以公报的日期为准。。联系事情蕴含

逗留协会的关于规定。

看门人对说话期内这笔资产运作遵规言而有信获名次的阐明

说话期内,这笔资产看门人紧缩的逗留《联系花费基金法》等关于金科玉律及基金和约、

基金的法度贴壁纸的招股阐明书和另一边关于规定。,如老实信誉、殷勤的责怪的基本规律、能解决与应用

产,在把持风险的假设下,为基金取得人追求最大救济金,心不在焉合法或恶劣基金。

和约许诺的窥测。

正确的贸易特别乡下

4. 正确的贸易规定的施行

战场奇纳证监会联系花费,该公司已等同于了华安。

基金能解决分开有限公司正确的市能解决体系,将封闭式基金、开式基金、详述客户资产能解决搭配

另一边资产结成的想出与剖析、花费方针决策、市表现的拥有形势都表现在正确的贸易能解决中。。

把持办法包含:在想出接守,想出人员为杂多的花费结成装修了想出物。、花费提议

追逐中,运用晨会、发送投邮、以切中要害方法登录想出说话能解决体系

能解决者可以享用正确的的物获取。。在花费环节,公司的每个花费结成干才都是因为花费结成的风骨。

6

华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

花费谋略,等同于和紧缩的表现市方针决策规定的,确保花费结成方针决策的客观现实和足够牧草闭居生活的收入。。

同时,紧缩的表现花费方针决策佣金。、花费总监、花费干才的许可证机制,如花费结成干才,花费

花费结成干才在许可证范围内作出孤独的确定,超越花费限度局限的运算必要紧缩的的反省和APPR。在市环

节,公司执行强制产生正确的市机制。,确保拥一些花费结成都镜头正确的的市表现机遇。。(1) 市所

二级百货商店事情,遵照价钱先、时期概要的、测量分派、一般均衡把持规律,了解但是

市时发行的花费结成的正确的性。(2) 举行易货贸易初级百货商店事情,花费结成干才按

情愿孤独申报事情,集合市部以花费结成的名申报。。倘若商业以公司的名进入

堆申报和签名,战场现实获名次,价钱是概要的思索的。、分派测量基本规律。。倘若得胜的成绩太小,就难以忍受的了。

有理测量分派,而且以公司的名吸引它。,花费部在合规反省的监视在水下。,举行正确的协

商散布。(3) 堆间百货商店遵照说明用法的时期概要的基本规律,先到先询价的把持基本规律。经过内心

协同的 iwind群,收回询盘请求允许和树或花草结果,物户外。多个花费结成花费初级百货商店

标,每个花费结成干才应以花费的名花费他的企图。,市员将其招待开票。

标,确保中标树或花草结果与BIDD一一对应。倘若得胜的成绩太小,就难以忍受的了。有理测量分派,

而且以公司的名吸引它。,花费部受风控机关的监视。,举行正确的协商散布。市监控、

剖析评价环节,公司风险能解决机关将对上市联系举行花费

资搭配、追求非户外发行产权证券。、以公司名换得联系、清楚的花费

结成同日和走近市日的反向市因此可能性领到不正确的市和救济金保送的非常市行动进

线路环顾;风险能解决机关是以第三方物为根底的。:联系的等于评价,活期花费

结成价钱与市价钱经过的正确的价钱,清楚的市日接近的花费结成

市时期与市价差剖析。 说话期内,正确的市规定的片面施行是好的。

好。

4. 非常市行动的特别象征

战场奇纳证监会联系花费,公司合规审计

花费部同盟者基金、市部议论找到户外发行基金。、产权证券特地股、联系、回购及另一边花费搭配

市所和堆的反向市把持规定的,并创立在花费体制上。,了解了一点钟直接地的体系。

把持。其时,基金也得到了增强。、会计室与物业不动产反向市的监控;风险能解决

该机关曾经开拓了一点钟协同形势的市剖析体系。,互相牵连市目标的持续环顾,并常常朝着彼此胜任的的形势开展。

重读是简略的行动。。说话期内,除索引成绩基金外,拥有花费结成均预开式花费结成。

价钱市,同有一天,单边市量较少地,反之亦然。 次数是5%次 1

次,心不在焉产生非常市。。

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华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

说话PE持续基金的花费谋略和业绩阐明

4。说话花费基金的花费谋略与运作剖析

四使驻扎,美联储持续加息对风险A的负面产生。奇纳宏观经济的舒适与不变,货

钱币策略性固执己见不变和宽松。,央行作废了指标和递加的交货日期。 MLF支援信任扩张,同时,应娓挖泥机钱币。

安排机制。在这样地的底色下,联系大幅下挫,信任差价和息差收窄。。产权证券百货商店是以产权证券百货商店为根底的。

这地域很弱,在负面方程式的放任自流下,有更远地下来的放任自流。。

这笔资产接合百货商店多样,股权和联系获名次的机敏健康状态。联系货币利率到期要点和堆同性存款单,

紧缩的把持信任风险。合法权利固执己见较低位。。

4。基金在说话期内的表示

由于 2018 年 12 月 31 日,这笔资产许多净值为 元,说话期内的净增长速率为

,同期性演技合格的增长速率为。

宏观经济的能解决者、联系百货商店与个人财产放任自流计划未来

计划未来最重要的使驻扎,美国经济的将下滑。,欧元区动乱可能性更远地动乱。对奇纳就,

全球要求在贸易战和无把握。,个人要求不可可能性卖得潜在的经济的风险,宏观经济的有一点钟。

使熟悉或适应下压力。政府财政和钱币策略性将持续起作用。,为不变宏观经济的增长装修缓冲。。宽信任策略性

促进将提高效率。,私营中小商业融资一带剖析。联系百货商店正更进步的人。、货币贬值预映

期厩、美国加息估计将舒适。,进项率仍有下来空白。,信誉价差和截止期限利差将进入。

相位跳跃紧缩。产权证券百货商店估值正成为历史的低谷。,年深月久分派等于完全地。。

这笔资产将在吸引确定的事息票进项的根底上,持续牧草长线货币利率联系和均线的波段运算

作,同时,we的所有格形式将积极预新的应战。。

说话期基金取得量或基金资产净值预警

这笔资产说话期内不在基金取得人数较低的200人或基金资产净值较低的5000万元的窥测。

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华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

§5 花费结成说话

说话末期的基金资产结成

序号 描述体学科 要点(元)

基金总资产

测量(%)

1 合法权利花费 133,370,426.95 11.70

带着:产权证券 133,370,426.95 11.70

2 常客进项花费 891,123,580.01 77

带着:联系 891,123,580.01 77

资产支援联系 – –

3 贵金属花费 – –

4 将存入堆衍生品花费 – –

5 买进返售将存入堆资产 59,925,409.89 5.26

带着:回购买卖融资

资产

– –

6 堆存款结算总和 36,536,775 1

7 另一边各项资产 19,000,406.75 1.67

8 忖量 1,139,956,597.95 100.00

5.2 说话期完毕时按通电话搭配的产权证券花费结成

通电话搭配下的国际产权证券花费结成

信号 通电话类别 公允等于(元)

基金净资产额

测量(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业

3,773,803.00

0.33

C 制成品 40,964,348.34 3.60

D 电力、使热、毒和水生的产和供给业 12,183,477.00 1.07

E 建筑业 290,827.90 0.03

F 发行零售业 4,650,520.00 0.41

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华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

G 交通运输、贮存器与邮政效劳 19,664,513.04 1.73

H 举起餐饮业 – –

I 物信息、软件和物技术效劳 6,466,637 0.57

J 将存入堆业 35,341,076.30 0

K 物业不动个人财产 4,320,990 0.38

L 分裂的和贸易效劳 1,053,500.00 0.09

M 科研技术效劳业 600,000.00 0.05

N 蓄水、一带与公共设施能解决 2,034,530.00 0.18

O 常驻的效劳、修补和另一边效劳 – –

P 训练 – –

Q 卫生和社会任务 – –

R 培养、体育文娱个人财产 2,026,200.00 0.18

S 人工合成 – –

忖量 133,370,426.95 11.72

5.2.2说话末期的按通电话搭配的港股通花费产权证券花费结成

无。

说话末期的按公允等于基金净资产额测量变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券花费明细

序号 产权证券信号 产权证券指定 号码(许多) 公允等于(元)

基金净资产额

值测量(%)

1 601288 农学堆 1,415,800 5,096,880.00 0.45

2 000069 OCT A 511,832 3,250,130 0.29

3 002024 苏宁易购 290,600 2,862,410.00 0.25

4 600377 宁沪高速公路 286,899 2,811,610.20 0.25

5 600886 国投电力 348,400 2,804,620.00 0.25

6 600674 川崎动力 318,700 2,763,129.00 0.24

7 600548 深高速公路 307,205 2,758,700.90 0.24

8 601328 交通堆 451,700 2,615,343.00 0.23

9 601988 奇纳堆 722,300 2,607,503.00 0.23

10 600900 长江电力 161,900 2,570,972.00 0.23

5.4 说话期完毕时按联系典型搭配的联系结成

序号 联系搭配 公允等于(元)

基金净资产额

测量(%)

10

华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

1 乡下联系 – –

2 央行票据 – –

3 将存入堆联系 70,567,000.00 6.20

带着:策略性性将存入堆联系 70,567,000.00 6.20

4 商业联系 60,308,000.00 0

5 商业短期融资券 271,977,000.00 23.89

6 中期票据 71,769,000.00 6.30

7 可替换联系(可举行易货贸易联系) 2,113,580.01 0.19

8 同性存款单 414,389,000.00 36.40

9 另一边 – –

10 忖量 891,123,580.01 77

5.5 说话末期的按公允等于基金净资产额测量变得越来越大排序的前五名联系花费明细

序号 联系信号 联系指定 号码(张) 公允等于(元)

基金净资产额

值测量(%)

1 011801309

18金隅

SCP004

500,000 50,325,000.00 2

2 111811216

18无损的银

行 CD216

500,000 48,370,000.00 5

3 111803195

18农学银

行 CD195

500,000 48,365,000.00 5

4 111813116

18浙江商业的银

行 CD116

500,000 48,170,000.00 3

5 111810224

18兴业银行银

行 CD224

500,000 48,100,000.00 3

5.6 说话末期的按公允等于基金净资产额测量变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片资产支援联系

花费明细

这笔资产本说话末期的未取得资产支援联系。

说话末期的按公允等于基金净资产额测量变得越来越大排序的前五稀薄的金属花费明



11

华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

这笔资产本说话末期的未取得贵金属花费。

说话末期的按公允等于基金净资产额测量变得越来越大排序的前五名权证花费明细

这笔资产本说话末期的未取得权证花费。

说话末期的这笔资产花费的股指前进地市获名次阐明

.1 说话末期的这笔资产花费的股指前进地持仓和利害明细

这笔资产本说话末期的未取得股指前进地。

.2 这笔资产花费股指前进地的花费策略性

这笔资产将战场风险能解决的基本规律,套期保值致力于,有选择地花费良好的不固定的。、市活

产权证券索引成绩前进地合约。

这笔资产在举行股指前进地花费时,率先,将因为产权证券百货商店的全面判别。

剖析确定了花费时期和套期保值典型(LO)。,战场风险花费

产量花费的总体面积和风险系数(或盘算);其次,这笔资产将在综

思索产权证券百货商店和前进地百货商店的走势和不固定的、进项性、风险特点和评价程度

因为花费搭配的选择,套期保值花费结成的体系性和不固定的风险。

0说话末期的这笔资产花费的政府借款前进地市获名次阐明

0.1 政府借款前进地花费策略性

战场这笔资产基金和约,这笔资产不克不及花费于政府借款前进地。

0.2 说话末期的这笔资产花费的政府借款前进地持仓和利害明细

这笔资产本说话末期的未取得政府借款前进地。

0.3 现在政府借款前进地花费评价

无。

1 花费结成说话正文

1.1 说话期内,这笔资产花费的流行音乐十大畅销唱片联系的发行学科心不在焉被接管机关备案

考察的,在回购预备的一年内也心不在焉户外责任。、处分内情。

1.2 这笔资产花费的流行音乐十大畅销唱片产权证券中,心不在焉超越基金和约的产权证券选择能力的花费。

12

华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

藏书楼外部的的产权证券。

1.3 另一边资产组成

序号 指定 要点(元)

1 存出许可证吸引金 36,210.95

2 应收账款账款 –

3 应收账款分配金 –

4 应收账款利钱 18,963,778.49

5 应收账款申购款 417.31

6 另一边应收账款款 –

7 待摊费 –

8 另一边 –

9 忖量 19,000,406.75

1.4说话末期的持一些成为转股期的可替换联系明细

序号 联系信号 联系指定 公允等于(元)

基金净资产额

值测量(%)

1 132011 浙江17大报纸 EB 692,250.00 0.06

2 128024 宁杭可替换联系 560,210.28 0.05

1.5说话末期的流行音乐十大畅销唱片产权证券中在传阅有界限的获名次的阐明

这笔资产本说话末期的流行音乐十大畅销唱片未取得在传阅有界限的获名次的产权证券。

§6 开式基金的股权变动

单位:份

基金的总许多将在本说话开端时颁布。 989,569,

说话期基金换得许多总和 309,

减:说话期内的总赔偿分开 1,294,095.27

13

华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

说话期一份 –

本说话末期的基金总首都的 988,584,

§7 基金看门人运用固有资产花费这笔资产获名次

基金看门人取得这笔资产许多变动获名次

无。

基金看门人运用固有资产花费这笔资产市明细

无。

§8 产生花费者方针决策的另一边要紧物

说话期内,隐居的花费者持股测量

花费者

类别

说话期取得基金许多变动获名次 说话末期的取得资产

序号

基金许多

例跑到或超越

20%时持续隔

期初份



申购份



赔偿分开 取得许多 许多占比

机构 1

20181001-201812

31

957,85

3,768.

34

0.00 0.00

957,853,768

.34

96.89%

树或花草结果详述风险

这笔资产说话期内涌现单一花费者基金许多例跑到或超越20%的窥测。倘若单一花费者是大的

赔偿可能性领到基金许多净值的动摇。、基金详述风险,如不固定的风险。

产生花费者方针决策的另一边要紧物

无。

§9 备查贴壁纸记载

备查贴壁纸记载

1、《华安安享机敏配给混合型联系花费基金基金和约》

2、《华安安享机敏配给混合型联系花费基金赞助阐明书》

3、《华安安享机敏配给混合型联系花费基金托管在议定书中拟定》

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华安安享机敏配给混合型联系花费基金 2018年第 4使驻扎说话

寄存职位

基金看门人和基金托管人行为楼,并快速行进在基金干才网站上。

向上看方法

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二1月21日19

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